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2018年企业财务快报(二月)

2018年03月21日        字号:    
编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码759392708 2018年2月 金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业收入 1 44,368 76,492 103,902
2.营业成本 2 34,385 61,958 88,400
3.税金及附加 3 1,091 2,212 4,440
4.销售费用 4 361 529 727
5.管理费用 5 3,501 7,222 6,360
6.财务费用 6 519 879 610
  其中:利息支出 7 349 606 525
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 8 0 0 0
7.资产减值损失 9 0 0 1,169
8.公允价值变动收益 10 0 0 0
9.投资收益 11 27 25 5
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12 0 0 0
10.资产处置收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
11.其他收益 14 -60 -78 0
12.营业利润 15 4,478 3,639 2,201
13.营业外收支净额 16 1,620 6,337 6,290
   其中:政府补助 17 1,640 4,306 3,842
14.利润总额 18 6,098 9,976 8,491
15.净利润 19 4,285 7,482 4,136
   其中:归属于母公司所有者的净利润 20 4,735 7,941 4,455
16.资产总额 21 ──── 7,154,191 6,231,094
   其中:流动资产 22 ──── 4,116,225 3,142,007
         其中:货币资金 23 ──── 543,527 372,125
               应收账款 24 ──── 57,248 50,805
               存货 25 ──── 1,379,353 1,434,962
               其中:原材料 26 ──── 94,672 242,137
                    库存商品(产成品) 27 ──── 760,119 1,119,576
17.负债总额 28 ──── 3,799,147 3,084,332
   其中:流动负债 29 ──── 1,425,476 1,186,051
         银行借款 30 ──── 919,188 692,106
18.所有者权益总额 31 ──── 3,355,044 3,146,762
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 32 ──── 3,345,747 2,960,391
19.经营活动产生的现金流量净额 33 -2,417 11,532 -1,670
20.带息负债总额 34 ──── 1,384,514 947,496
21.资本化利息支出 35 13 36 17,597
22.应交税费总额 36 2,828 5,265 2,447
23.已交税费总额 37 2,592 5,836 3,139
24.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 38 2,660 4,495 4,596
   其中:职工工资总额 39 2,366 3,954 3,894
         其中:在岗职工工资总额 40 2,294 3,824 3,797
25.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 41 ──── 2,302 2,781
   其中:在岗职工人数(人) 42 ──── 2,101 2,512
26.固定资产投资额 43 19,989 56,762 63,352
27.计提折旧额 44 1,470 2,932 2,866
28.劳动生产总值 45 23,929 174,128 42,235
29.工业总产值 46 795 2,714 13,734
30.工业销售产值 47 930 3,059 13,917
31.出口产品销售收入 48 0 0 0
32.新产品产值 49 435 895 725

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