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2018年企业财务快报(一月)

2018年02月12日        字号:    
编制单位(公章):莆田市国资委        
本企业代码759392708 2018年1月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业收入 1 86,778 86,778 68,514
2.营业成本 2 27,533 27,533 56,714
3.税金及附加 3 1,008 1,008 2,896
4.销售费用 4 168 168 708
5.管理费用 5 3,721 3,721 3,919
6.财务费用 6 360 360 286
  其中:利息支出 7 257 257 310
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 8 0 0 0
7.资产减值损失 9 0 0 1,169
8.公允价值变动收益 10 0 0 0
9.投资收益 11 -2 -2 116
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12 0 0 0
10.资产处置收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
11.其他收益 14 -22 -22 0
12.营业利润 15 53,964 53,964 2,938
13.营业外收支净额 16 4,717 4,717 5,873
   其中:政府补助 17 2,666 2,666 3,952
14.利润总额 18 58,681 58,681 8,811
15.净利润 19 43,509 43,509 5,599
   其中:归属于母公司所有者的净利润 20 43,518 43,518 5,599
16.资产总额 21 ──── 7,019,860 6,648,356
   其中:流动资产 22 ──── 3,619,276 2,879,552
         其中:货币资金 23 ──── 602,724 439,431
               应收账款 24 ──── 30,998 47,585
               存货 25 ──── 1,086,983 1,336,442
               其中:原材料 26 ──── 21,867 163,187
                    库存商品(产成品) 27 ──── 635,230 1,102,790
17.负债总额 28 ──── 3,841,829 3,508,932
   其中:流动负债 29 ──── 1,099,801 995,336
         银行借款 30 ──── 535,376 574,014
18.所有者权益总额 31 ──── 3,178,031 3,139,424
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 32 ──── 3,159,305 3,044,317
19.经营活动产生的现金流量净额 33 13,949 13,949 -7,840
20.带息负债总额 34 ──── 1,192,780 693,901
21.资本化利息支出 35 23 23 70
22.应交税费总额 36 26,075 26,075 1,933
23.已交税费总额 37 26,882 26,882 2,234
24.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 38 1,835 1,835 3,322
   其中:职工工资总额 39 1,588 1,588 3,012
        其中:在岗职工工资总额 40 1,530 1,530 2,960
25.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 41 ──── 2,153 2,310
   其中:在岗职工人数(人) 42 ──── 1,926 2,051
26.固定资产投资额 43 36,773 36,773 36,242
27.计提折旧额 44 1,462 1,462 1,444
28.劳动生产总值 45 150,199 150,199 34,411
29.工业总产值 46 1,919 1,919 11,943
30.工业销售产值 47 2,129 2,129 12,052
31.出口产品销售收入 48 0 0 0
32.新产品产值 49 460 460 370

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